| 科目 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 103,987 | 0 | 103,987 |
| 普通預金 | 12,514,297 | 1,200,000 | 13,714,297 |
| 当座預金 | 82,405 | 0 | 82,405 |
| 未収会費 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 支部活動費前払金 | 2,923,387 | 0 | 2,923,387 |
| 部会活動費前払金 | 848,557 | 0 | 848,557 |
| グループ活動費前払金 | 1,013,568 | 0 | 1,013,568 |
| 【流動資産合計】 | 17,523,201 | 1,200,000 | 18,723,201 |
| 2.固定資産 | |||
| （１）基本財産 | |||
| 土地 | 8,212,360 | 0 | 8,212,360 |
| 【基本財産合計】 | 8,212,360 | 0 | 8,212,360 |
| （２）特定資産 | |||
| 会館修理積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 周年行事引当預金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 部会周年行事預金 | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 |
| 減価償却引当預金 | 4,649,108 | 0 | 4,649,108 |
| 退職給与引当預金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 繰延資産償却引当預金 | 885,462 | 0 | 885,462 |
| 【特定資産合計】 | 28,104,570 | 0 | 28,104,570 |
| （３）その他固定資産 | |||
| 建物 | 15,287,251 | 0 | 15,287,251 |
| 構築物 | 57,755 | 0 | 57,755 |
| 什器備品 | 530,070 | 0 | 530,070 |
| 電話加入権 | 186,245 | 0 | 186,245 |
| 【その他固定資産合計】 | 16,061,321 | 0 | 16,061,321 |
| 【固定資産合計】 | 52,378,251 | 0 | 52,378,251 |
| 【資産合計】 | 69,901,452 | 1,200,000 | 71,101,452 |
| Ⅱ負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 法人税等引当金 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 【流動負債合計】 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給与引当金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 【固定負債合計】 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 【負債合計】 | 7,000,000 | 1,200,000 | 8,200,000 |
| Ⅲ正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 62,901,452 | 0 | 62,901,452 |
| （うち基本財産への充当額） | 8,212,360 | 0 | 8,212,360 |
| （うち特定資産への充当額） | 28,104,570 | 0 | 28,104,570 |
| 【正味財産合計】 | 62,901,452 | 0 | 62,901,452 |
| 【負債･正味財産合計】 | 69,901,452 | 1,200,000 | 71,101,452 |
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