| 科目 | 一般会計 予算 |
特別会計 予算 |
本年度予算 | 前年度予算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ事業活動収支の部 | ||||||
| 1.事業活動収入 | ||||||
| 特定資産運用収入 | 80,000 | 80,000 | 25,000 | 55,000 | ||
| 特定資産利息収入 | 80,000 | 80,000 | 25,000 | 55,000 | 特定預金受取利息 | |
| 会費収入 | 40,480,000 | 40,480,000 | 42,512,000 | △2,032,000 | ||
| 会費収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 42,000,000 | △2,000,000 | 法人会会費 | |
| 部会費収入 | 480,000 | 480,000 | 512,000 | △32,000 | 部会年会費 | |
| 事業収入 | 10,710,000 | 3,580,000 | 14,290,000 | 14,670,000 | △380,000 | |
| 研修会費収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | △300,000 | 会員の集い、役員研修会費 | |
| 新年賀詞交歓会会費収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 新年賀詞交歓会参加者会費 | |
| 社会貢献事業収入 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | チャリティもちつき売上金、募金等 | |
| 支部事業収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 支部会計より | |
| 部会事業収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 部会会計より | |
| ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業収入 | 800,000 | 800,000 | 300,000 | 500,000 | グループ会計より | |
| 広告料収入 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | △100,000 | 会報広告掲載料 | |
| 特退共広告料収入 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 特退共広告掲載料 | |
| 簡易保険事務収入 | 1,840,000 | 1,840,000 | 2,280,000 | △440,000 | 簡易保険事務手数料 | |
| 共済保険事務収入 | 0 | 0 | 20,000 | △20,000 | エイアイジースター生命手数料 | |
| 家賃収入 | 840,000 | 840,000 | 960,000 | △120,000 | 保険団体より | |
| その他事業収入 | 900,000 | 900,000 | 800,000 | 100,000 | 人間ドック事務手数料､あんしん財団委託料 | |
| 補助金収入 | 5,916,500 | 5,916,500 | 5,988,300 | △71,800 | ||
| 全法連補助金収入 | 4,916,500 | 4,916,500 | 4,938,300 | △21,800 | 全法連より事業費補助等 | |
| 東法連補助金収入 | 700,000 | 700,000 | 750,000 | △50,000 | 東法連より運営費等 | |
| 社会貢献補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 全法連より地域社会貢献事業補助等 | |
| 推進費収入 | 13,232,500 | 13,232,500 | 13,160,400 | 72,100 | ||
| 全法連推進費収入 | 13,232,500 | 13,232,500 | 13,160,400 | 72,100 | 全法連より共済制度推進費 | |
| 雑収入 | 4,315,000 | 403,000 | 4,718,000 | 5,006,000 | △288,000 | |
| 受取利息 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | 6,000 | 12,000 | 預金利息 |
| 雑収入 | 1,000,000 | 400,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 200,000 | お祝金､関連団体事務費､会場利用料､自販機飲物売上等 |
| 懇親会会費収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 | 総会、各委員会、正副懇親会参加会費 | |
| 支部雑収入 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 支部会計より | |
| 部会雑収入 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 部会会計より | |
| グループ雑収入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | グループ会計より | |
| 繰入金収入 | 2,992,050 | 2,992,050 | 3,120,750 | △128,700 | ||
| 繰入金収入 | 2,992,050 | 2,992,050 | 3,120,750 | △128,700 | 収益事業特別会計より | |
| 事業活動収入計 | 64,493,550 | 17,215,500 | 81,709,050 | 84,482,450 | △2,773,400 | |
| 2.事業活動支出 | ||||||
| 事業費 | 34,084,950 | 5,495,050 | 39,580,000 | 40,800,000 | △1,220,000 | |
| 研修会費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | △2,000,000 | 講演会、研修会、会員の集い等 | |
| 社会貢献活動費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 850,000 | 150,000 | もちつき､寄付､募金､環境事業､租税教育等 | |
| ※広告宣伝費 | 117,150 | 32,850 | 150,000 | 150,000 | 0 | 電柱広告、すみだまつり広告等 |
| 会報発行費 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 会報印刷、ホームページ更新料等 | |
| 会員増強推進費 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | △200,000 | 会員増強用備品等 | |
| ※支部活動費 | 9,372,000 | 2,628,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 規定補助金、実績補助金等 |
| ※部会活動費 | 6,248,000 | 1,752,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 部会補助金等 |
| ※グループ活動費 | 2,967,800 | 832,200 | 3,800,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ補助金等 |
| 連合会費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 東法連会費 | |
| 調査研究費 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | △100,000 | 全国大会参加費､青年の集い参加費､女性ﾌｫｰﾗﾑ参加費 | |
| 指導相談費 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | 税の無料相談協賛金等 | |
| 負担金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 | 全国大会旅費､青年の集い旅費､会費振替手数料等 | |
| 渉外費 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | △50,000 | 友誼団体等 | |
| 慶弔費 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | △200,000 | 支部会員慶弔等 | |
| 表彰費 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 感謝状、記念品等 | |
| 福利厚生制度推進費 | 250,000 | 250,000 | 400,000 | △150,000 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ役員会補助金等 | |
| 会議費 | 4,920,300 | 1,499,700 | 6,420,000 | 6,700,000 | △280,000 | |
| ※総会費 | 2,733,500 | 766,500 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 総会、議案書等 |
| ※委員会等会議費 | 624,800 | 175,200 | 800,000 | 800,000 | 0 | 委員会、合同会議等 |
| 厚生委員会費 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 厚生委員会等 | |
| ※新年会費 | 1,562,000 | 438,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | △300,000 | 新年賀詞交歓会 |
| 管理費 | 21,321,300 | 6,078,700 | 27,400,000 | 30,025,000 | △2,625,000 | |
| ※給与手当 | 12,886,500 | 3,613,500 | 16,500,000 | 18,500,000 | △2,000,000 | 職員給与手当 |
| ※福利厚生費 | 2,343,000 | 657,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 社会保険料等 |
| ※旅費交通費 | 546,700 | 153,300 | 700,000 | 900,000 | △200,000 | 交通費 |
| ※通信費 | 468,600 | 131,400 | 600,000 | 800,000 | △200,000 | 電話、ﾌｧｯｸｽ等 |
| ※消耗品費 | 468,600 | 131,400 | 600,000 | 700,000 | △100,000 | ｺﾋﾟｰ用紙等 |
| ※修繕費 | 156,200 | 43,800 | 200,000 | 200,000 | 0 | 会館修繕等 |
| ※印刷製本費 | 468,600 | 131,400 | 600,000 | 700,000 | △100,000 | 案内状、封筒等 |
| ※光熱費 | 663,850 | 186,150 | 850,000 | 900,000 | △50,000 | 電気、ガス等 |
| ※賃借料 | 1,327,700 | 372,300 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | 車、ﾌｧｯｸｽ、パソコン各リース代等 |
| ※会館管理費 | 234,300 | 65,700 | 300,000 | 300,000 | 0 | 会館清掃等 |
| ※保険料 | 234,300 | 65,700 | 300,000 | 300,000 | 0 | 火災保険、自動車保険等 |
| ※租税公課 | 1,015,300 | 284,700 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 固定資産税、消費税等 |
| ※支払手数料 | 39,050 | 10,950 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | 振込手数料等 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | △25,000 | |
| ※図書費 | 78,100 | 21,900 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | 参考図書、税のしるべ購読料等 |
| ※雑費 | 390,500 | 209,500 | 600,000 | 650,000 | △50,000 | 会員の章､自動販売機飲物代､その他等 |
| 法人税等引当支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,000,000 | 150,000 | ||
| 法人税等引当支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,000,000 | 150,000 | 法人税、法人住民税、事業税 | |
| 繰入金支出 | 2,992,050 | 2,992,050 | 3,120,750 | △128,700 | ||
| 繰入金支出 | 2,992,050 | 2,992,050 | 3,120,750 | △128,700 | 一般会計へ繰入 | |
| 事業活動支出計 | 60,326,550 | 17,215,500 | 77,542,050 | 81,645,750 | △4,103,700 | |
| 事業活動収支差額 | 4,167,000 | 0 | 4,167,000 | 2,836,700 | 1,330,300 | |
| Ⅱ投資活動収支の部 | ||||||
| 1.投資活動収入 | ||||||
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会館修理積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.投資活動支出 | ||||||
| 特定資産取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | ||
| 会館修理積立金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||
| 周年行事引当預金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 60周年記念行事積立金(2010年) | |
| 部会周年行事預金支出 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | ||
| 退職給与引当預金支出 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | ||
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投資活動支出計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | ||
| 投資活動収支差額 | △5,000,000 | △5,000,000 | △5,000,000 | 0 | ||
| Ⅲ財務活動収支の部 | ||||||
| 1.財務活動収入 | ||||||
| 借入金収入 | 0 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | ||
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | ||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | ||
| 2.財務活動支出 | 0 | |||||
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | ||
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | ||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | ||
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ⅳ予備費支出 | ||||||
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △833,000 | 0 | △833,000 | △2,163,300 | 1,330,300 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,523,201 | 0 | 17,523,201 | 13,832,061 | 3,691,140 | 前年度繰越金 |
| 次期繰越収支差額 | 16,690,201 | 0 | 16,690,201 | 11,668,761 | 5,021,440 | 次年度繰越金 |
按分比率（一般会計77.5%特別会計22.5%）※印は一般会計、特別会計共通科目
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